Liquiditätsplanung

Wer darf ins Tool? Solange niemand ein Passwort gesetzt hat, kommt jeder hinein, der die Adresse kennt — auf einem gemeinsamen Server also auch jeder, der den Server betreut. Sobald ein einziges Passwort gesetzt ist, ist der Zugang für alle geschützt: ohne Anmeldung gibt es keine Zahlen mehr, auch nicht über Umwege. Gespeichert wird nie das Passwort selbst, sondern nur ein nicht zurückrechenbarer Prüfwert (PBKDF2, 240.000 Runden, eigenes Zufallssalz je Person).

Die GuV als reine Auswertung auf Basis der GuV-Planung — übersichtlich zusammengefasst, alles zunächst eingeklappt (▸ öffnet die Details). Geändert wird ausschließlich im Eingabe-Blatt „GuV-Planung"; jede Änderung dort erscheint hier sofort.

Hier wird geplant: jede Zelle wie in Excel änderbar, Summen und Ergebnis rechnen sofort nach, der Liquiditäts-Forecast übernimmt jede Änderung. Sobald ein Monat mit DATEV abgeglichen ist, wird er über den Status-Modus festgeschrieben — grün markiert und gegen versehentliches Ändern gesperrt.

Die monatliche Rechnungsliste der Buchhaltung. Aus der GuV-Planung kommt, welche Kunden im Leistungsmonat eine Rechnung bekommen (jede Umsatzzeile mit Planwert, je Projektnummer eine Zeile); Stundensatz, Zahlungsziel, Factoring und Umsatzsteuer stammen aus den Kundenstammdaten. Die Buchhaltung trägt die geleisteten Stunden ein und hakt die Schritte ab. Jeder Haken trägt Urheber und Zeitpunkt, nichts wird gelöscht — der Verlauf unten zeigt, wer wann was gesetzt hat. Fehlt ein Kunde, steht in der GuV-Planung für diesen Monat kein Umsatz: dort eintragen, dann erscheint er hier.

Stichtag wählen (in der Regel ein Freitag): Das Tool nimmt den Forecast, wie er an diesem Tag stand, und stellt jeden geplanten Posten bis zum Enddatum gegen die echten Kontobewegungen. Die Brücke unten geht immer auf — vom damaligen Forecast-Saldo bis zum echten Kontostand, mit jedem Posten, der fehlt, verschoben ist oder ungeplant kam.

Das Lieferantenverzeichnis merkt sich, in welche Zeile der GuV-Planung eine Rechnung eines Lieferanten typischerweise gebucht wird. Vorschläge kommen aus Lexware und aus den Namen und Kommentaren der GuV-Planung — eine Regel gilt erst, wenn sie hier oder beim Bestätigen einer Rechnung von einem Menschen bestätigt wurde. Unbekannte Lieferanten fragt der Import immer nach; geraten wird nie.

Alles, was je ins Tool hochgeladen wurde — Exporte, Belege, Projektberichte, Vorlagen — liegt hier unveränderlich und ist per Klick herunterladbar. Gruppiert nach Monat des Uploads; Suche über Dateiname und Import-Ergebnis. Das Importe-Protokoll bleibt daneben die chronologische Sicht.